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过去一个月,春苗基金向灾区捐赠一个亿,设立春苗奖学金时,又将两个亿的资金汇入官方指定的监管账户。
再就是买地花了3.5亿。
如果不是骄阳控股及时将《神庙逃亡》7.8亿的海外代理费,及时划到青鸟互娱,再划入控股公司,资金池怕是已经接近枯竭了。
就这。
还是因为滨海城官方给予萌芽的税收优惠政策,以及春苗基金带来的税收抵扣,加上萌芽利润都是用于再投资,否则资金池还要更加的紧张。
好处是。
8级累计的经验值已经突破三分之一,距离升9级算是迈进了一大步。
属实是不容易!
“青云数据中心项目,还有7个亿左右的资金缺口。跟金帝集团签订委托开发协议之后,需要在一个月内向金帝集团汇入一个亿的启动资金。还有后海总部大楼项目,至少也得备上一个亿的启动资金。”
蒋悦可就不客气了,“这还没算上最新的后海全球研发中心项目,因为才刚购地,资金安排可以稍稍往后挪一挪。”
好嘛!
蒋悦这一张口,就要划走九亿资金,瞬间就将张硕给掏空了。
“给!”
虽然当面被蒋悦榨干,但张硕也只能咬牙应下。
谁叫都是合理需求呢?
而且马上就又要到月底了,青鸟互娱将上缴三月份的利润。
按曹严华的测算,就算刨除版权收购开支,三月份,青鸟互娱也有望向控股公司上缴2.5亿利润,再次刷新单月记录。
如果算上7.8亿的代理费收入,那就是妥妥的月入十亿了。
而除了青鸟互娱上缴的利润,《地铁跑酷》海外代理权,也已经以8.5亿的价格卖给了骄阳控股。
只等骄阳控股完成第二次海外融资,这笔资金就能到账。
没有这笔资金打底,张硕之前也不敢在高管会议上夸下海口,要求各家子公司勇猛精进,加速扩张。
预计的收入不少,预计的开支同样也不低。
这十几亿可预见的利润,一大半都要投入到即将组建的林德新能源以及手机制造企业,虽然两者都还充满不确定。
但张硕必须提前把资金给备上。
这么一算,萌芽的资金链也算是在刀尖上跳舞。
险得很!
“老规矩,后海全球研发中心那块地也别闲着,尽早抵押给银行,争取再贷个2-3亿资金出来,以增强控股公司资金的流动性。”张硕嘱咐。
他现在是债多不压身。
萌芽欠银行的钱越是逼近三十亿大关,就越是稳妥。
欠钱的才是大爷不是。
虽然第一笔二十亿贷款,在今年年底的时候,就将陆续到期,张硕却是一点都不慌。
以萌芽目前的发展态势,银行估计很乐意,在萌芽控股换上贷款之后,立即就把新的贷款续上。
最多就是找金融公司担保,做个过桥贷款什么的。
如果彼时萌芽控股现金流充足,甚至都不用找金融公司,自个儿先把贷款换上,最多一周,新的贷款就又会批下来。
张硕也没有能还就全还清的想法。
可以预见的是,随着萌芽的不断发展壮大,赚的是越来越多,可欠银行的钱也只会越来越多,贷款规模达到百亿是迟早的事。
甚至可能破千亿。
而站在银行的角度,其实也很喜欢像萌芽这种优质客户,银行跟风投、投行最大的不同,就是推崇稳健投资。
世上再没有比借钱给一家优质企业,更为稳健的投资了。
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